华融分级固利19号集合资产管理计划
(S04377)集合理财债券型
1.0220
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-16]
1.4115
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2014-03-31 |
| 2 | 0.35 | 2020-10-23 |
| 3 | 0.02 | 2020-12-31 |