1.0014
0.00%0.0000
单位净值 [2015-07-08]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：龚飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-07-08 |
1.0014 |
1.1496 |
0.00% |
| 2 |
2015-07-07 |
1.0014 |
1.1496 |
-0.03% |
| 3 |
2015-07-06 |
1.0017 |
1.1499 |
0.00% |
| 4 |
2015-07-03 |
1.0017 |
1.1295 |
0.02% |
| 5 |
2015-07-02 |
1.0015 |
1.1293 |
0.01% |
| 6 |
2015-07-01 |
1.0014 |
1.1292 |
0.02% |
| 7 |
2015-06-30 |
1.0012 |
1.1290 |
0.02% |
| 8 |
2015-06-29 |
1.0010 |
1.1288 |
0.05% |
| 9 |
2015-06-26 |
1.0005 |
1.1283 |
0.02% |
| 10 |
2015-06-25 |
1.0003 |
1.1281 |
-1.61% |
| 11 |
2015-06-24 |
1.0167 |
1.1445 |
0.02% |
| 12 |
2015-06-23 |
1.0165 |
1.1443 |
0.07% |
| 13 |
2015-06-19 |
1.0158 |
1.1436 |
0.02% |
| 14 |
2015-06-18 |
1.0156 |
1.1434 |
0.02% |
| 15 |
2015-06-17 |
1.0154 |
1.1432 |
-0.45% |
| 16 |
2015-06-16 |
1.0200 |
1.1431 |
0.00% |
| 17 |
2015-06-15 |
1.0200 |
1.1429 |
0.99% |
| 18 |
2015-06-12 |
1.0100 |
1.1423 |
0.00% |
| 19 |
2015-06-11 |
1.0100 |
1.1422 |
-0.41% |
| 20 |
2015-06-10 |
1.0142 |
1.1420 |
0.02% |