长城私募债1号
(S07006)集合理财债券型
1.0000
-8.98%-0.0898
单位净值 [2016-01-29]
1.0993
累计净值 [2016-01-29]
- 最近一月：-8.46%
- 最近一季：-7.05%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：-8.50%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-27
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
基本信息
| 基金简称 | 长城私募债1号 | 基金全称 | 长城私募债1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S07006 | 成立日期 | 2014-01-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 长城证券有限责任公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划封闭期内不开放,但依据《长城私募债1号集合资产管理计划管理合同》二十四条第12款、二十六条第3款设立的临时开放期除外。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划的投资目标是以中小企业私募债券为主要投资对象,通过严格的信用风险控制,追求相对稳定的收益。本集合计划资金可能会全部投资于由长城证券主承销的徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司非公开募集的2013年中小企业私募债券。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划的投资范围为银行存款、现金、货币市场基金、债券、债券正回购及逆回购、中小企业私募债券(具体的投资品种为徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司2013年中小企业私募债券)、私募可转债。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||