华泰紫金策略避险集合资产管理计划
(S08617)集合理财债券型
1.0655
0.00%0.0000
单位净值 [2013-09-03]
1.0825
累计净值 [2013-09-03]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
基本信息
| 基金简称 | 华泰紫金策略避险 | 基金全称 | 华泰紫金策略避险集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S08617 | 成立日期 | 2011-10-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘娜 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划的开放期分为参与开放期和退出开放期。 参与开放期为本集合计划封闭期后的每个工作日。在本集合计划的参与开放期,委托人可以申请办理集合计划参与,但除退出开放期外不允许集合计划退出。 退出开放期为本集合计划封闭期后每个月的前5个工作日以及集合计划存续期满日的前5个工作日(包含存续期满日),其中首个退出开放期为本集合计划封闭期后的连续5个工作日(若集合计划封闭期结束所在月所剩工作日不满5个工作日,则该月所剩工作日全部开放退出,下个月的退出开放期依然为前5个工作日),此后每个月开放退出一次,退出开放期为此后每个自然月的前5个工作日。委托人只能在本集合计划的退出开放期申请办理集合计划退出。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础,依托管理人研究所的专业研究力量和同行优秀研究成果,在进行大类资产配置的基础上,以固定收益类资产投资为主,构建中低风险投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获取稳健的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持受益凭证、证券投资基金、股票、交易所上市权证、股指期货以及中国证监会允许投资的其他金融工具 | ||
| 投资策略 | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例的基础上,精选债券、股票以及基金中的优质品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增值。本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例的基础上,精选债券、股票以及基金中的优质个券构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增值。 1、大类资产配置策略 本集合计划的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券、股票市场相对收益率,在集合计划限定的投资比例范围内主动调整现金、债券、股票及基金类资产的配置比例。 本集合计划的资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置:战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足集合计划风险-回报率目标的资产组合;战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。 2、债券投资策略 本集合计划对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下(利率预期策略)和自下而上(债券选择策略)相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。 3、股票投资策略 本集合计划的股票投资对象是具有核心竞争力的行业首选上市公司股票。 (3) 构建和优化股票投资组合 计划管理人综合考虑市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等估值模型,比较股票池中的公司在行业内(包括国际和国内同行业公司)的估值水平和该公司自己的历史估值水平,将估值水平合理的公司股票纳入核心股票池,在充分分析客户风险偏好与收益期望的基础上,结合对未来市场运行趋势的判断,从核心股票池中精选个股构建稳健型的投资组合集中持有,在控制组合风险的前提下,实现组合价值的稳定增长。 4、股指期货投资策略 本集合计划股指期货投资以套期保值为目的,采用卖出股指期货和买入股指期货两种方向的套期保值策略。本集合计划股指期货套期保值的投资策略主要从套期保值的比率、基差、合约期限匹配、时机选择等方面进行考虑。 | ||