2.2070
-0.58%-0.0128
单位净值 [2021-07-08]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：-5.43%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：9.33%
- 最近两年：51.06%
- 最近三年：51.76%
- 成立以来：120.70%
-
成立日期：2012-05-30
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-08 |
2.2070 |
2.9650 |
| 2021-07-07 |
2.2198 |
2.9778 |
| 2021-07-06 |
2.1792 |
2.9372 |
| 2021-07-05 |
2.2180 |
2.9760 |
| 2021-07-02 |
2.2180 |
2.9760 |
| 2021-07-01 |
2.2765 |
3.0345 |
| 2021-06-30 |
2.2680 |
3.0260 |
| 2021-06-29 |
2.2583 |
3.0163 |
| 2021-06-28 |
2.2741 |
3.0321 |
| 2021-06-25 |
2.2583 |
3.0163 |
| 2021-06-24 |
2.2230 |
2.9810 |
| 2021-06-23 |
2.2299 |
2.9879 |
| 2021-06-22 |
2.2298 |
2.9878 |
| 2021-06-21 |
2.2109 |
2.9689 |
| 2021-06-18 |
2.2038 |
2.9618 |
| 2021-06-17 |
2.1967 |
2.9547 |
| 2021-06-16 |
2.1828 |
2.9408 |
| 2021-06-15 |
2.2336 |
2.9916 |
| 2021-06-11 |
2.2527 |
3.0107 |
| 2021-06-10 |
2.2698 |
3.0278 |