0.1466
0.07%+0.0001
单位净值 [2015-09-14]
- 最近一月:-16.08%
- 最近一季:-88.80%
- 最近半年:-86.74%
- 今年以来:-85.77%
- 最近一年:-83.75%
- 最近两年:-82.75%
- 最近三年:-83.81%
- 成立以来:-85.34%
- 成立日期:2010-08-04
- 基金经理:雇波
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-09-14 |
0.1466 |
0.4266 |
0.07% |
2 |
2015-09-11 |
0.1465 |
0.4265 |
0.00% |
3 |
2015-09-07 |
0.1465 |
0.4265 |
0.00% |
4 |
2015-09-03 |
0.1465 |
0.4265 |
0.00% |
5 |
2015-09-02 |
0.1465 |
0.4265 |
0.00% |
6 |
2015-08-31 |
0.1465 |
0.4265 |
0.00% |
7 |
2015-08-30 |
0.1465 |
0.4265 |
0.00% |
8 |
2015-08-29 |
0.1465 |
0.4265 |
0.00% |
9 |
2015-08-28 |
0.1465 |
0.4265 |
-16.14% |
10 |
2015-08-27 |
0.1747 |
0.4547 |
-0.06% |
11 |
2015-08-26 |
0.1748 |
0.4548 |
0.00% |
12 |
2015-08-25 |
0.1748 |
0.4548 |
0.00% |
13 |
2015-08-24 |
0.1748 |
0.4548 |
0.06% |
14 |
2015-08-23 |
0.1747 |
0.4547 |
0.00% |
15 |
2015-08-22 |
0.1747 |
0.4547 |
0.00% |
16 |
2015-08-21 |
0.1747 |
0.4547 |
0.00% |
17 |
2015-08-20 |
0.1747 |
0.4547 |
0.00% |
18 |
2015-08-19 |
0.1747 |
0.4547 |
0.00% |
19 |
2015-08-18 |
0.1747 |
0.4547 |
0.00% |
20 |
2015-08-17 |
0.1747 |
0.4547 |
0.00% |