华融分级固利21号集合资产管理计划
(S08667)集合理财债券型
1.0135
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-07-16]
1.4112
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：-0.69%
- 成立以来：1.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||