东北证券固定收益融通宝1号集合资产管理计划
(S08673)集合理财混合型
1.0035
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.7524
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：-0.47%
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2013-11-15 |
| 2 | 0.02 | 2014-02-17 |
| 3 | 0.02 | 2014-05-16 |
| 4 | 0.02 | 2014-08-15 |
| 5 | 0.02 | 2014-11-17 |
| 6 | 0.02 | 2015-02-17 |
| 7 | 0.02 | 2015-05-18 |
| 8 | 0.02 | 2015-08-17 |
| 9 | 0.19 | 2015-11-17 |
| 10 | 0.02 | 2016-02-17 |
| 11 | 0.02 | 2016-05-17 |
| 12 | 0.02 | 2016-08-17 |
| 13 | 0.04 | 2021-12-21 |
| 14 | 0.03 | 2022-06-21 |
| 15 | 0.03 | 2022-12-21 |
| 16 | 0.03 | 2023-06-26 |
| 17 | 0.03 | 2023-12-26 |
| 18 | 0.02 | 2024-07-02 |
| 19 | 0.03 | 2021-06-15 |
| 20 | 0.04 | 2020-12-15 |
| 21 | 0.30 | 2020-06-02 |
| 22 | 0.06 | 2019-12-02 |
| 23 | 0.04 | 2019-01-14 |
| 24 | 0.00 | 2018-06-25 |
| 25 | 0.00 | 2018-06-04 |
| 26 | 0.02 | 2018-05-07 |
| 27 | 0.02 | 2018-03-05 |
| 28 | 0.03 | 2017-12-11 |
| 29 | 0.01 | 2017-07-18 |
| 30 | 0.02 | 2017-05-22 |
| 31 | 0.02 | 2017-02-17 |
| 32 | 0.02 | 2016-11-17 |