1.0895
0.80%+0.0087
单位净值 [2015-08-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：4.91%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2013-08-20
- 基金经理：黄浩东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-20 |
1.0895 |
1.1642 |
0.80% |
| 2 |
2015-06-30 |
1.0809 |
1.1556 |
2.11% |
| 3 |
2015-03-31 |
1.0586 |
1.1333 |
1.94% |
| 4 |
2015-01-02 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
| 5 |
2014-12-31 |
1.0385 |
1.1132 |
2.00% |
| 6 |
2014-10-03 |
1.0181 |
1.0181 |
0.00% |
| 7 |
2014-09-30 |
1.0181 |
1.0928 |
-5.09% |
| 8 |
2014-07-04 |
1.0727 |
1.0727 |
0.00% |
| 9 |
2014-06-30 |
1.0727 |
1.0727 |
1.96% |
| 10 |
2014-04-04 |
1.0521 |
1.0521 |
0.00% |
| 11 |
2014-03-31 |
1.0521 |
1.0521 |
2.04% |
| 12 |
2014-01-03 |
1.0311 |
1.0311 |
0.00% |
| 13 |
2013-12-31 |
1.0311 |
1.0311 |
2.17% |
| 14 |
2013-10-04 |
1.0092 |
1.0092 |
0.00% |
| 15 |
2013-09-30 |
1.0092 |
1.0092 |
0.58% |
| 16 |
2013-09-03 |
1.0034 |
1.0034 |
0.02% |
| 17 |
2013-09-02 |
1.0032 |
1.0032 |
0.07% |
| 18 |
2013-08-30 |
1.0025 |
1.0025 |
0.02% |
| 19 |
2013-08-29 |
1.0023 |
1.0023 |
0.03% |
| 20 |
2013-08-28 |
1.0020 |
1.0020 |
0.02% |