华融分级固利26号集合资产管理计划
(S09165)集合理财债券型
1.0164
2.79%+0.0284
单位净值 [2020-09-30]
1.0535
累计净值 [2020-09-30]
- 最近一月：2.79%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：9.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037100 | 2014-06-30 |