鹿秀全市场增强1号
(S09866)私募相对价值策略相对价值策略
2.1572
-7.92%-0.1709
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：6.74%
- 今年以来：28.66%
- 最近一年：36.91%
- 最近两年：116.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：115.72%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.1572 |
2.5961 |
-7.92% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.3428 |
2.7817 |
2.83% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.2783 |
2.7172 |
3.44% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.2026 |
2.6415 |
0.32% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.1955 |
2.6344 |
7.01% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.0517 |
2.4906 |
-0.58% |
| 7 |
2025-09-30 |
2.0637 |
2.5026 |
1.52% |
| 8 |
2025-09-26 |
2.0329 |
2.4718 |
-0.56% |
| 9 |
2025-09-19 |
2.0444 |
2.4833 |
-1.89% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.0838 |
2.5227 |
2.44% |
| 11 |
2025-09-05 |
2.0342 |
2.4731 |
1.54% |
| 12 |
2025-08-31 |
2.0033 |
2.4422 |
-4.20% |
| 13 |
2025-08-22 |
2.0911 |
2.5300 |
3.70% |
| 14 |
2025-08-15 |
2.0165 |
2.4554 |
-1.05% |
| 15 |
2025-08-08 |
2.0378 |
2.4767 |
3.81% |
| 16 |
2025-08-01 |
1.9631 |
2.4020 |
1.32% |
| 17 |
2025-07-31 |
1.9375 |
2.3764 |
-0.80% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.9532 |
2.3921 |
3.57% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.8858 |
2.3247 |
2.12% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.8466 |
2.2855 |
3.09% |