华融分级固利28号集合资产管理计划
(S10268)集合理财债券型
1.0167
0.17%+0.0017
单位净值 [2021-07-30]
1.4090
累计净值 [2021-07-30]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：1.07%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2014-03-31 |
| 2 | 0.02 | 2014-06-30 |
| 3 | 0.34 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.02 | 2021-03-19 |