东北证券固定收益融通宝2号集合资产管理计划
(S10788)集合理财混合型
1.0157
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.6988
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：-1.20%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：-0.72%
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.02 | 2014-03-07 |
| 3 | 0.02 | 2014-06-09 |
| 4 | 0.02 | 2014-09-09 |
| 5 | 0.02 | 2014-12-09 |
| 6 | 0.02 | 2015-03-09 |
| 7 | 0.01 | 2015-06-10 |
| 8 | 0.02 | 2015-09-10 |
| 9 | 0.02 | 2015-12-09 |
| 10 | 0.02 | 2016-03-09 |
| 11 | 0.02 | 2016-06-24 |
| 12 | 0.01 | 2016-09-09 |
| 13 | 0.02 | 2016-12-09 |
| 14 | 0.02 | 2017-03-13 |
| 15 | 0.01 | 2017-06-12 |
| 16 | 0.03 | 2017-12-26 |
| 17 | 0.01 | 2018-04-02 |
| 18 | 0.02 | 2018-07-10 |
| 19 | 0.02 | 2018-10-15 |
| 20 | 0.04 | 2019-05-13 |
| 21 | 0.05 | 2020-02-25 |
| 22 | 0.02 | 2013-12-09 |
| 23 | 0.04 | 2021-03-09 |
| 24 | 0.03 | 2021-09-14 |
| 25 | 0.03 | 2022-03-15 |
| 26 | 0.03 | 2022-09-20 |
| 27 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 28 | 0.03 | 2023-09-20 |
| 29 | 0.03 | 2020-08-25 |