华融分级固利29号集合资产管理计划
(S11375)集合理财债券型
1.0152
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-07-16]
1.4034
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：41.52%
- 最近两年：41.52%
- 最近三年：37.56%
- 成立以来：42.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020300 | 2021-03-19 |
| 2 | 0.327300 | 2020-10-23 |
| 3 | 0.019700 | 2014-09-30 |
| 4 | 0.020900 | 2014-03-31 |