华融分级固利31号集合资产管理计划
(S11406)集合理财债券型
1.0152
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-07-16]
1.4034
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：-0.76%
- 成立以来：1.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2014-03-31 |
| 2 | 0.02 | 2014-09-30 |
| 3 | 0.33 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.02 | 2021-03-19 |