1.2275
0.00%0.0000
单位净值 [2014-11-28]
- 最近一月：22.75%
- 最近一季：22.75%
- 最近半年：22.75%
- 今年以来：22.75%
- 最近一年：22.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.75%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：程彬彬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-11-28 |
1.2275 |
1.3355 |
0.00% |
| 2 |
2014-11-21 |
1.2275 |
1.3355 |
22.75% |
| 3 |
2014-11-14 |
1.0000 |
1.1080 |
0.00% |
| 4 |
2014-11-07 |
1.0000 |
1.1080 |
0.00% |
| 5 |
2014-10-31 |
1.0000 |
1.1080 |
0.00% |
| 6 |
2014-10-24 |
1.0000 |
1.1080 |
0.00% |
| 7 |
2014-10-17 |
1.0000 |
1.1080 |
0.00% |
| 8 |
2014-10-10 |
1.0000 |
1.1080 |
-2.98% |
| 9 |
2014-09-30 |
1.0307 |
1.1080 |
0.00% |
| 10 |
2014-09-26 |
1.0307 |
1.1080 |
3.07% |
| 11 |
2014-09-19 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 12 |
2014-09-12 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 13 |
2014-09-05 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 14 |
2014-08-29 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 15 |
2014-08-22 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 16 |
2014-08-15 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 17 |
2014-08-08 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 18 |
2014-08-01 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 19 |
2014-07-25 |
1.0000 |
1.0773 |
0.00% |
| 20 |
2014-07-18 |
1.0000 |
1.0773 |
-2.98% |