华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划
(S11804)集合理财债券型
1.0741
0.08%+0.0009
单位净值 [2018-01-19]
1.2532
累计净值 [2018-01-19]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：17.56%
- 成立以来：27.24%
- 成立日期：---
- 基金经理：张驰飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024800 | 2017-07-21 |
| 2 | 0.022200 | 2017-01-20 |
| 3 | 0.026600 | 2016-07-11 |
| 4 | 0.030300 | 2016-01-13 |
| 5 | 0.030500 | 2015-07-13 |
| 6 | 0.031700 | 2014-12-18 |
| 7 | 0.013000 | 2014-10-22 |