国都安心得利集合资产管理计划

(S11856)集合理财混合型
1.0164 0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-27]
1.0358
累计净值 [2015-10-27]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：-7.65%
  • 最近半年：-12.97%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-4.26%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.64%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：吴燕 曹宇宁
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都安心得利 基金全称 国都安心得利集合资产管理计划
基金代码 S11856 成立日期 2013-10-28
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国都证券有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 吴燕 曹宇宁 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 不设开放期
投资目标 集合计划聚焦于投资人资产的保值增值,主要投资于风险收益相匹配的金融工具
投资风格 非限定性
投资范围 (1)国内依法发行的各类股票(含新股申购); (2)证券投资基金; (3)债券;包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、中期票据在交易所及银行间市场交易的投资品种; (4)货币市场工具;包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、到期日在1年内(含1年)的政府债券(含国债、政策性金融债)、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等; (5)拥有固定的预期收益率的集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权; (6)参与债券回购及逆回购交易。 若市场上出现新的投资工具,且法律法规或监管机构允许集合计划投资该等新的投资工具,经所有资产委托人一致同意后,可以扩大投资范围。
投资策略 本集合计划的投资策略包括两部分:一是大类资产配置策略,确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理;二是在资产配置的基础上,精选股票、债券; 1、大类资产配置策略 本集合计划的资产配置重点是在股票、债券、现金三类资产的配置构建中获取资产稳定增值;在存续期期24个月内,资产配置的主要思路主要按照以下阶段进行: 第一阶段:安全保值阶段: 投资期限为产品成立的前三个月,主要投资标的为债券; 第二阶段:保值增值阶段:投资期限为产品存续期内的第三到第十八个月;主要投资标的为债券、股票; 第三阶段:增值红利阶段;投资期限为产品存续期最后六个月,主要投资标的为债券、股票; 本产品设计了普通级对优先级份额的补偿机制,为了实现产品收益目标,第一步是利用债券等安全资产的预期收益去弥补股票等风险资产组合潜在的最大亏损,从而实现本金保全;因此在投资初始阶段,将安排大部分资产投资于具有稳健回报的固定收益类证券,而将少部分的资产投资于其他高收益的投资工具;随着收益率的提高,本集合计划投资于高风险类资产的比例将逐步扩大,提高获取更高收益的可能。 2、股票投资策略 管理人基于对中国A股市场的理解,从宏观把控、行业精选、组合配置的角度,充分挖掘在中国经济转型时期突显出来的、具有长期配置价值的成长股投资机会和产业变迁过程中受益于行业结构性变化的龙头公司价值重估机会,谋求稳定回报。 1)行业配置 在行业配置方面,本集合计划根据管理人对行业中长期的发展空间、盈利模式、行业结构以及行业中可选投资标的数量、估值及有效流通市值等要素进行综合判断,从而实现对行业配置的优化组合。 2)个股选择 本集合计划将结合对投资标的公司未来1-2年发展潜力、盈利能力及股票估值、流动性、市场风险偏好等核心要素的综合考虑,优选公司构建股票组合,在风险承受和预期收益之间寻找恰当的平衡。 3、固定收益投资策略 本集合计划在通盘考虑股票及债券投资收益和风险分布的基础上,综合分析国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的基础上,研判未来市场利率变化趋势,通过信用评价、久期管理、期限结构配置、属类配置、组合优化等方法,结合各固定收益券种的流动性、估值等多种因素,对债券进行积极管理。