国元浦江1号债券分级集合资产管理计划
(S12058)集合理财混合型
1.1189
-8.80%-0.0984
单位净值 [2019-07-05]
1.1189
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-8.80%
- 最近一季：-8.80%
- 最近半年：-8.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：-9.10%
- 最近两年：-5.90%
- 最近三年：-7.71%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
基本信息
| 基金简称 | 国元浦江1号 | 基金全称 | 国元浦江1号债券分级集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S12058 | 成立日期 | 2013-11-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国元证券股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 夏伟 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本计划不设固定开放日,每个开放期前管理人将至少提前1个工作日告知投资者 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类产品:包括:在银行间市场和交易所市场交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、中小企业私募债等债券类产品;集合资金信托计划。 (2)现金类产品:包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、逆回购、货币基金等。 (3)权益类产品:一级市场申购新股。 | ||
| 投资策略 | -- | ||