齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划

(S12613)集合理财其他
1.0450 0.19%+0.0020
单位净值 [2014-12-19]
1.0450
累计净值 [2014-12-19]
  • 最近一月：0.87%
  • 最近一季：2.35%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.50%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郑纯诣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2014-12-19 1.0450 1.0450 0.19%
2014-12-12 1.0430 1.0430 0.19%
2014-12-05 1.0410 1.0410 0.10%
2014-11-28 1.0400 1.0400 0.19%
2014-11-21 1.0380 1.0380 0.19%
2014-11-14 1.0360 1.0360 0.19%
2014-11-07 1.0340 1.0340 0.19%
2014-10-31 1.0320 1.0320 0.19%
2014-10-24 1.0300 1.0300 0.10%
2014-10-17 1.0290 1.0290 0.19%
业绩分析 更多>>

更新日期：2014-12-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
基金经理 更多

郑纯诣 上任时间：2014-10-24

郑纯诣:齐鲁证券有限公司凤凰城集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-01-12 齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划清算结束的公告
2014-12-22 齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划到期终止与清算的提示性公告
2014-10-24 关于变更齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划投资主办人的公告
2014-09-03 关于开通齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划份额转让服务的公告
2014-08-01 关于齐鲁证券有限公司管理的资产管理计划变更管理人的第一次提示性公告
2014-08-01 齐鲁证券集合资产管理计划客户处理具体方案
2014-07-01 关于齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划第一次分红的公告
2014-01-13 关于齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划调减管理费的公告
2013-12-24 齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划成立公告
2013-12-13 齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划提前结束募集公告
2013-12-04 齐鲁证券沂山实业集合资产管理计划发行公告