国联汇金11号集合资产管理计划

(S13150)集合理财债券型
1.0592 0.04%+0.0004
单位净值 [2015-12-11]
1.2101
累计净值 [2015-12-11]
  • 最近一月：0.99%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.02%
  • 最近两年：5.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.92%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郭琰
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国联民生
基本信息
基金简称 国联汇金11号 基金全称 国联汇金11号集合资产管理计划
基金代码 S13150 成立日期 2013-12-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国联证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 郭琰 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划封闭运作,封闭期间不办理参与、退出业务
投资目标 在追求集合计划资产安全性的前提下,主要投资于《国民信托有限公司天禄置业溢润新城项目收益权集合资金信托计划》,为投资者获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投向为:《国民信托有限公司天禄置业溢润新城项目收益权集合资金信托计划》项下信托单位。 本集合计划的闲置资金投资范围为国内依法发行的、收益相对固定的品种,包括银行存款、货币市场基金、债券型证券投资基金、债券逆回购、短期融资券、央行票据、国债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、资产支持证券、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、基金专户资产管理计划(一对多)等金融监管部门批准或备案的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。本集合计划可以参与股票质押式回购业务(融出方)。
投资策略 1、债券投资策略 (1)利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 (3)信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (4)个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 2、货币市场基金投资策略 本集合计划通过分析货币市场基金的业绩、规模、流动性(赎回到账时间)、基金经理的从业经验等指标来挑选合适的品种作为投资标的。从收益性考虑,本计划将优先投资过往业绩较好、基金经理从业经验丰富的货币市场基金,同时通过基金调研以及和基金经理电话沟通的方式持续跟踪投资标的运行状况,以适时动态调整投资组合。从流通性考虑,本计划将优先投资规模较大、赎回到账时间较短的货币市场基金,同时采取分散投资策略,避免大规模退出时触发基金巨额退出条款。 3、 债券型证券投资基金投资策略 本集合计划将投资于市场上的纯债基金和一级债基。对于开放式基金,本计划将主要从基金历史业绩、管理团队稳定性、基金规模以及基金资产投资组合四个方面进行考察,力求分享优秀基金管理人的投资成果。对于封闭式基金,本计划还将重点考察基金到期日和折价率,以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 4、集合资金信托计划投资策略 本集合计划将通过信托公司的资信、信托计划投资类型、宏观行业判断、融资方财务健康状况及审计报告情况、信托产品的抵押质押担保及出现最坏情况后的处理措施等指标来挑选合适的集合资金信托计划作为投资标的。从资产安全性考虑,本计划将优先投资于高评级信托公司、并选取其名下有完善抵押质押担保等制度的产品作为投资对象,同时考察预期收入的可靠性。从融资方考虑,本计划将选择行业景气度高的行业中的公司,并综合考虑融资方的财务状况、成长前景和公司背景,选择投资相对风险收益较高的集合资金信托计划。 5、商业银行理财计划投资策略 本集合计划将综合辨别各商业银行理财计划的期限、投资方向、选择权结构、投资收益,结合市场平均风险收益的考量,积极参与优质商业银行推出的相对风险低、相对收益高的理财计划,以获取稳健收益。 6、股票质押回购投资策略 (1)对融资主体的审核 重视融入方信用情况、经营情况、资产负债、还款能力,特别防范资本抽逃、利益输送等潜在风险; (2)对质押物的审核 重视流动性分析、行业分析、公司分析、估值评价。 7、证券公司专项资产管理计划投资策略 综合考虑证券公司资信、宏观行业判断、专项资产管理计划信息、项目资质等情况,精选专项资产管理计划,进行稳健投资。