1.0486
-0.44%-0.0046
单位净值 [2014-07-07]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：余鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-07-07 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.44% |
| 2 |
2014-07-04 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.07% |
| 3 |
2014-07-03 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.06% |
| 4 |
2014-07-02 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.01% |
| 5 |
2014-07-01 |
1.0546 |
1.0546 |
1.73% |
| 6 |
2014-06-30 |
1.0367 |
1.0367 |
-1.65% |
| 7 |
2014-06-27 |
1.0541 |
1.0541 |
0.03% |
| 8 |
2014-06-26 |
1.0538 |
1.0538 |
0.02% |
| 9 |
2014-06-25 |
1.0536 |
1.0536 |
0.03% |
| 10 |
2014-06-24 |
1.0533 |
1.0533 |
0.01% |
| 11 |
2014-06-23 |
1.0532 |
1.0532 |
0.11% |
| 12 |
2014-06-20 |
1.0520 |
1.0520 |
0.04% |
| 13 |
2014-06-19 |
1.0516 |
1.0516 |
0.03% |
| 14 |
2014-06-18 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.01% |
| 15 |
2014-06-17 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.01% |
| 16 |
2014-06-16 |
1.0515 |
1.0515 |
0.03% |
| 17 |
2014-06-13 |
1.0512 |
1.0512 |
0.02% |
| 18 |
2014-06-12 |
1.0510 |
1.0510 |
0.02% |
| 19 |
2014-06-11 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.02% |
| 20 |
2014-06-10 |
1.0510 |
1.0510 |
0.01% |