0.9485
-0.57%-0.0054
单位净值 [2015-09-15]
- 最近一月：-3.34%
- 最近一季：-10.34%
- 最近半年：-4.30%
- 今年以来：-14.53%
- 最近一年：-8.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.15%
-
成立日期：2014-01-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华泰证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-01-27
- 管理公司：华泰证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-15 |
0.9485 |
0.9485 |
| 2015-09-14 |
0.9539 |
0.9539 |
| 2015-09-11 |
0.9604 |
0.9604 |
| 2015-09-10 |
0.9598 |
0.9598 |
| 2015-09-09 |
0.9614 |
0.9614 |
| 2015-09-08 |
0.9594 |
0.9594 |
| 2015-09-07 |
0.9565 |
0.9565 |
| 2015-09-02 |
0.9554 |
0.9554 |
| 2015-09-01 |
0.9562 |
0.9562 |
| 2015-08-31 |
0.9596 |
0.9596 |
| 2015-08-28 |
0.9622 |
0.9622 |
| 2015-08-27 |
0.9583 |
0.9583 |
| 2015-08-26 |
0.9559 |
0.9559 |
| 2015-08-25 |
0.9575 |
0.9575 |
| 2015-08-24 |
0.9625 |
0.9625 |
| 2015-08-21 |
0.9688 |
0.9688 |
| 2015-08-20 |
0.9728 |
0.9728 |
| 2015-08-19 |
0.9763 |
0.9763 |
| 2015-08-18 |
0.9743 |
0.9743 |
| 2015-08-17 |
0.9832 |
0.9832 |