招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划
(S14910)集合理财债券型
1.3862
0.01%+0.0002
单位净值 [2018-10-23]
1.3862
累计净值 [2018-10-23]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-6.19%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：38.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：吴卓凌 吴少博
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 招商智远安赢 | 基金全称 | 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S14910 | 成立日期 | 2013-04-08 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴卓凌 吴少博 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 【2014-08-20合同变更】第一个开放期: 优先级A开放期为本集合计划成立后满6个月的对应日的前两个工作日,在优先级A开放期的第一个工作日,可以办理参与、退出业务,在开放期的第二个工作日委托人可以参与,但不能退出。 普通级开放期为优先级A开放期结束后的下一个工作日。在普通级开放期内,不能退出(自有资金被动超限退出情形除外),但可以视优先级A的参与、退出情况进行份额参与。第二个开放期: 本集合计划成立后满12个月的对应日为R日,则优先级A开放期为R-2日,该R-2日为第二个开放期。在第二个开放期,管理人对优先级A给予全部强制退出,该类集合计划份额不再进行募资。同时,原参与的普通级D可以退出。第二个开放期(含当天)及后续开放期安排: 1)优先级Bi、Ci、中间级Ei的开放期安排自本集合计划第二个开放期当天开始管理人根据情况设立优先级Bi、Ci或中间级Ei,优先级Bi、Ci、中间级Ei的开放期安排由管理人确定,并披露本次发行的期限分类(包括14天至365天等多个分类,例如1个月1期、2期等,3个月1期、2期等)。 2)普通级D开放期安排管理人设置普通级D特定开放期,管理人自有资金在特定开放期参与普通级。 | ||
| 投资目标 | 【2014-03-14合同变更】本集合计划自成立之日至第二个开放期期间的投资理念以及投资策略如下: 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 本集合计划自第二个开放期起的投资理念以及投资策略如下: 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 【2014-03-14合同变更】1、本集合计划自成立之日起至第二个开放期(本集合计划成立后满12个月的对应日为R日,则R-2日为本集合计划第二个开放期,下同),投资范围及比例如下: 本集合计划投资范围包括各种固定收益类金融工具、低风险类投资品种、货币市场工具、权益类投资品种等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 2、本集合计划自第二个开放期(不含当天)起的投资范围及比例如下: 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也可以投资于各种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 | ||
| 投资策略 | -- | ||