2.2354
0.00%0.0000
单位净值 [2015-06-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：14.59%
- 最近半年：37.23%
- 今年以来：29.24%
- 最近一年：121.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：123.54%
- 成立日期：2014-02-21
- 基金经理：徐哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-06-16 |
2.2354 |
2.2354 |
0.00% |
| 2 |
2015-06-15 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.00% |
| 3 |
2015-06-12 |
2.2355 |
2.2355 |
-0.00% |
| 4 |
2015-06-11 |
2.2356 |
2.2356 |
0.00% |
| 5 |
2015-06-10 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.00% |
| 6 |
2015-06-09 |
2.2357 |
2.2357 |
0.01% |
| 7 |
2015-06-08 |
2.2354 |
2.2354 |
-0.01% |
| 8 |
2015-06-05 |
2.2356 |
2.2356 |
0.00% |
| 9 |
2015-06-04 |
2.2355 |
2.2355 |
0.00% |
| 10 |
2015-06-03 |
2.2355 |
2.2355 |
0.00% |
| 11 |
2015-06-02 |
2.2355 |
2.2355 |
0.01% |
| 12 |
2015-06-01 |
2.2353 |
2.2353 |
0.00% |
| 13 |
2015-05-31 |
2.2353 |
2.2353 |
-0.00% |
| 14 |
2015-05-29 |
2.2354 |
2.2354 |
0.00% |
| 15 |
2015-05-28 |
2.2354 |
2.2354 |
0.00% |
| 16 |
2015-05-27 |
2.2354 |
2.2354 |
0.00% |
| 17 |
2015-05-26 |
2.2354 |
2.2354 |
0.01% |
| 18 |
2015-05-25 |
2.2352 |
2.2352 |
-0.01% |
| 19 |
2015-05-22 |
2.2354 |
2.2354 |
0.00% |
| 20 |
2015-05-21 |
2.2353 |
2.2353 |
0.00% |