浙商金惠安泰集合资产管理计划
(S15035)集合理财其他
1.0000
-4.53%-0.0453
单位净值 [2015-08-25]
1.0980
累计净值 [2015-08-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：施震陨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠安泰 | 基金全称 | 浙商金惠安泰集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S15035 | 成立日期 | 2014-02-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 施震陨 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期内不办理委托人发起的参与和退出申请。信托计划存续期间,若因项目公司申请开发贷款需要解除项目用地抵押的,项目公司将提前部分还款,受托人将提前分配50%优先级信托单位的信托本金及收益。如信托公司提前分配部分信托本金,本集合计划在收到信托利益后的十个工作日内安排特殊开放期,管理人为委托人自动办理部分份额退出的手续,份额退出比例根据信托计划本金分配比例确定。特殊开放期不办理委托人发起的参与和退出申请。具体特殊开放期期间以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,力争实现集合计划资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 浙金?汇业15号安泰置业股权投资项目集合资金信托计划优先级信托单位、现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)。 | ||
| 投资策略 | -- | ||