1.3310
3.64%+0.0485
单位净值 [2016-08-24]
- 最近一月：11.36%
- 最近一季：11.48%
- 最近半年：11.06%
- 今年以来：9.79%
- 最近一年：9.57%
- 最近两年：28.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.51%
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：陈炎隽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中原证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-24 |
1.3310 |
1.3310 |
3.64% |
| 2 |
2016-08-23 |
1.2842 |
1.2842 |
3.56% |
| 3 |
2016-08-22 |
1.2400 |
1.2400 |
2.96% |
| 4 |
2016-08-19 |
1.2043 |
1.2043 |
0.09% |
| 5 |
2016-08-18 |
1.2032 |
1.2032 |
0.08% |
| 6 |
2016-08-17 |
1.2022 |
1.2022 |
0.10% |
| 7 |
2016-08-16 |
1.2010 |
1.2010 |
0.15% |
| 8 |
2016-08-12 |
1.1992 |
1.1992 |
0.06% |
| 9 |
2016-08-11 |
1.1985 |
1.1985 |
0.05% |
| 10 |
2016-08-10 |
1.1979 |
1.1979 |
0.04% |
| 11 |
2016-08-09 |
1.1974 |
1.1974 |
0.04% |
| 12 |
2016-08-08 |
1.1969 |
1.1969 |
0.03% |
| 13 |
2016-08-05 |
1.1966 |
1.1966 |
0.13% |
| 14 |
2016-08-04 |
1.1951 |
1.1951 |
0.00% |
| 15 |
2016-08-03 |
1.1951 |
1.1951 |
0.00% |
| 16 |
2016-08-02 |
1.1951 |
1.1951 |
0.00% |
| 17 |
2016-08-01 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.02% |
| 18 |
2016-07-29 |
1.1953 |
1.1953 |
0.01% |
| 19 |
2016-07-28 |
1.1952 |
1.1952 |
0.00% |
| 20 |
2016-07-27 |
1.1952 |
1.1952 |
0.00% |