国泰君安君享融通六号二期

(S17177)集合理财其他
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2014-12-31]
1.0000
累计净值 [2014-12-31]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-07-26
  • 基金经理：凌翔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰君安资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享融通六号二期 基金全称 国泰君安君享融通六号二期限额特定资产管理计划
基金代码 S17177 成立日期 2013-07-26
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 凌翔 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划A类份额成立满365个自然日之日(如遇节假日顺延至下一工作日)开放退出。存续期内B类份额不设置开放期和开放日,不接受投资者的参与和退出业务。
投资目标 以有预期收益的集合资金信托等为投资对象在以资产安全性为优先考虑的前提下,争取获取风险控制下更高的稳健收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本专项计划将投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具)、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级基金之优先级、债券逆回购、债券正回购、固定收益类集合资金信托计划、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
投资策略 1. 资产配置策略 本集合计划资产将主要配置于假日酒店集合资金信托的第二期信托单位,剩余资金以存款形式进行现金管理。 2. 信托计划投资策略 集合信托信用风险可控,流动性低及收益率稳定等特点,本集合计划将通过对该集合信托受托人情况、风险控制及交易主体、担保主体、抵押物等各方面因素做详尽研究,争取为投资者在控制风险的前提下获得预期的收益率。 3. 假日酒店集合资金信托简介 信托的受托人为上海信托,由上海信托设立集合资金信托计划,该信托资金用于向北京华夏宾馆有限责任公司(下称“华夏宾馆”)及北京景安世华上地酒店管理有限公司(下称“景安世华”)受让上述两家公司分别持有的位于北京东直门及北京中关村上地的两家智选假日酒店(下称“标的资产”)的收益权,华夏宾馆及景安世华承诺到期回购上述收益权。标的资产(及其对应的土地使用权)抵押给上海信托。北京海国鑫泰投资控股中心(下称“海国鑫泰”)及北京八大处房地产开发有限公司(下称“北京八大处”)为两家酒店管理公司的回购义务提供连带责任保证担保。 信托计划总规模不超过10亿元,预期年化收益率9.52%/年,期限为24个月,每季度分配收益。信托计划项下信托单位最多分三期发行,各期信托单位的存续期限均为18个月,分别自该期信托单位成立日起算。本集合计划投资信托计划项下的第二期信托单位。