1.0810
6.71%+0.0680
单位净值 [2015-04-28]
- 最近一月：7.24%
- 最近一季：6.92%
- 最近半年：7.03%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.10%
-
成立日期：2014-05-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-28 |
1.0810 |
1.1190 |
| 2015-04-27 |
1.0130 |
1.0510 |
| 2015-04-24 |
1.0130 |
1.0500 |
| 2015-04-17 |
1.0120 |
1.0490 |
| 2015-04-10 |
1.0100 |
1.0480 |
| 2015-04-03 |
1.0090 |
1.0470 |
| 2015-03-27 |
1.0080 |
1.0460 |
| 2015-03-20 |
1.0070 |
1.0450 |
| 2015-03-13 |
1.0060 |
1.0440 |
| 2015-03-06 |
1.0050 |
1.0430 |
| 2015-02-27 |
1.0040 |
1.0420 |
| 2015-02-17 |
1.0020 |
1.0400 |
| 2015-02-13 |
1.0020 |
1.0390 |
| 2015-02-06 |
1.0010 |
1.0380 |
| 2015-02-02 |
1.0000 |
1.0380 |
| 2015-01-30 |
1.0120 |
1.0370 |
| 2015-01-23 |
1.0110 |
1.0360 |
| 2015-01-16 |
1.0100 |
1.0350 |
| 2015-01-09 |
1.0090 |
1.0340 |
| 2014-12-31 |
1.0080 |
1.0330 |