2.5508
16.99%+0.4335
单位净值 [2017-04-28]
- 最近一月：23.38%
- 最近一季：72.00%
- 最近半年：23.54%
- 今年以来：48.90%
- 最近一年：108.21%
- 最近两年：68.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：155.08%
- 成立日期：2014-06-11
- 基金经理：徐志敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-28 |
2.5508 |
2.5508 |
16.99% |
| 2 |
2017-04-27 |
2.1803 |
2.1803 |
-3.88% |
| 3 |
2017-04-26 |
2.2684 |
2.2684 |
-1.87% |
| 4 |
2017-04-25 |
2.3116 |
2.3116 |
1.79% |
| 5 |
2017-04-24 |
2.2709 |
2.2709 |
-0.63% |
| 6 |
2017-04-21 |
2.2854 |
2.2854 |
0.85% |
| 7 |
2017-04-20 |
2.2661 |
2.2661 |
3.65% |
| 8 |
2017-04-19 |
2.1864 |
2.1864 |
-3.12% |
| 9 |
2017-04-18 |
2.2569 |
2.2569 |
3.76% |
| 10 |
2017-04-17 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.31% |
| 11 |
2017-04-14 |
2.1819 |
2.1819 |
-0.28% |
| 12 |
2017-04-13 |
2.1880 |
2.1880 |
0.62% |
| 13 |
2017-04-12 |
2.1746 |
2.1746 |
4.39% |
| 14 |
2017-04-11 |
2.0832 |
2.0832 |
-1.12% |
| 15 |
2017-04-10 |
2.1069 |
2.1069 |
-4.38% |
| 16 |
2017-04-07 |
2.2033 |
2.2033 |
1.33% |
| 17 |
2017-04-06 |
2.1743 |
2.1743 |
-1.60% |
| 18 |
2017-04-05 |
2.2097 |
2.2097 |
3.88% |
| 19 |
2017-03-31 |
2.1271 |
2.1271 |
8.33% |
| 20 |
2017-03-30 |
1.9635 |
1.9635 |
-5.28% |