1.1993
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-02]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-9.76%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：20.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.93%
-
成立日期：2014-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金元证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-06-03
- 管理公司：金元证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-02 |
1.1993 |
1.1993 |
| 2015-08-28 |
1.1991 |
1.1991 |
| 2015-08-21 |
1.1990 |
1.1990 |
| 2015-08-14 |
1.1989 |
1.1989 |
| 2015-08-07 |
1.1981 |
1.1981 |
| 2015-07-31 |
1.1981 |
1.1981 |
| 2015-07-24 |
1.2186 |
1.2186 |
| 2015-07-17 |
1.2199 |
1.2199 |
| 2015-07-10 |
1.2321 |
1.2321 |
| 2015-07-03 |
1.2179 |
1.2179 |
| 2015-06-30 |
1.2188 |
1.2188 |
| 2015-06-26 |
1.2706 |
1.2706 |
| 2015-06-19 |
1.3143 |
1.3143 |
| 2015-06-12 |
1.4157 |
1.4157 |
| 2015-06-05 |
1.3965 |
1.3965 |
| 2015-05-29 |
1.3290 |
1.3290 |
| 2015-05-22 |
1.3215 |
1.3215 |
| 2015-05-21 |
1.3139 |
1.3139 |
| 2015-05-14 |
1.2490 |
1.2490 |
| 2015-05-08 |
1.2142 |
1.2142 |