1.0140
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-06-12]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
-
成立日期：2014-06-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-12 |
1.0140 |
1.0570 |
| 2015-06-05 |
1.0130 |
1.0550 |
| 2015-05-29 |
1.0120 |
1.0540 |
| 2015-05-22 |
1.0110 |
1.0530 |
| 2015-05-15 |
1.0100 |
1.0520 |
| 2015-05-08 |
1.0090 |
1.0510 |
| 2015-04-30 |
1.0080 |
1.0500 |
| 2015-04-24 |
1.0070 |
1.0490 |
| 2015-04-17 |
1.0060 |
1.0480 |
| 2015-04-10 |
1.0050 |
1.0470 |
| 2015-04-03 |
1.0040 |
1.0460 |
| 2015-03-31 |
1.0030 |
1.0450 |
| 2015-03-27 |
1.0030 |
1.0450 |
| 2015-03-20 |
1.0020 |
1.0440 |
| 2015-03-13 |
1.0010 |
1.0430 |
| 2015-03-11 |
1.0000 |
1.0420 |
| 2015-03-10 |
1.0000 |
1.0420 |
| 2015-03-09 |
1.0000 |
1.0420 |
| 2015-03-06 |
1.0130 |
1.0420 |
| 2015-02-27 |
1.0120 |
1.0410 |