1.0140
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-06-12]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2014-06-11
- 基金经理：李志锐
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-06-12 |
1.0140 |
1.0570 |
0.10% |
| 2 |
2015-06-05 |
1.0130 |
1.0550 |
0.10% |
| 3 |
2015-05-29 |
1.0120 |
1.0540 |
0.10% |
| 4 |
2015-05-22 |
1.0110 |
1.0530 |
0.10% |
| 5 |
2015-05-15 |
1.0100 |
1.0520 |
0.10% |
| 6 |
2015-05-08 |
1.0090 |
1.0510 |
0.10% |
| 7 |
2015-04-30 |
1.0080 |
1.0500 |
0.10% |
| 8 |
2015-04-24 |
1.0070 |
1.0490 |
0.10% |
| 9 |
2015-04-17 |
1.0060 |
1.0480 |
0.10% |
| 10 |
2015-04-10 |
1.0050 |
1.0470 |
0.10% |
| 11 |
2015-04-03 |
1.0040 |
1.0460 |
0.10% |
| 12 |
2015-03-31 |
1.0030 |
1.0450 |
0.00% |
| 13 |
2015-03-27 |
1.0030 |
1.0450 |
0.10% |
| 14 |
2015-03-20 |
1.0020 |
1.0440 |
0.10% |
| 15 |
2015-03-13 |
1.0010 |
1.0430 |
0.10% |
| 16 |
2015-03-11 |
1.0000 |
1.0420 |
0.00% |
| 17 |
2015-03-10 |
1.0000 |
1.0420 |
0.00% |
| 18 |
2015-03-09 |
1.0000 |
1.0420 |
-1.28% |
| 19 |
2015-03-06 |
1.0130 |
1.0420 |
0.10% |
| 20 |
2015-02-27 |
1.0120 |
1.0410 |
0.10% |