东北证券固定收益融通宝5号集合资产管理计划
(S18219)集合理财债券型
1.0202
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.6294
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：0.16%
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2014-10-16 |
| 2 | 0.02 | 2015-01-19 |
| 3 | 0.02 | 2015-04-22 |
| 4 | 0.02 | 2015-07-22 |
| 5 | 0.02 | 2015-10-22 |
| 6 | 0.02 | 2016-01-22 |
| 7 | 0.02 | 2016-04-22 |
| 8 | 0.02 | 2016-07-22 |
| 9 | 0.02 | 2016-10-24 |
| 10 | 0.02 | 2017-02-07 |
| 11 | 0.03 | 2020-10-27 |
| 12 | 0.04 | 2021-05-06 |
| 13 | 0.03 | 2022-05-10 |
| 14 | 0.02 | 2022-11-15 |
| 15 | 0.02 | 2023-05-16 |
| 16 | 0.03 | 2023-11-21 |
| 17 | 0.02 | 2024-05-21 |
| 18 | 0.03 | 2019-04-16 |
| 19 | 0.03 | 2019-10-15 |
| 20 | 0.03 | 2020-04-14 |
| 21 | 0.03 | 2021-11-09 |
| 22 | 0.01 | 2018-10-09 |
| 23 | 0.00 | 2018-06-26 |
| 24 | 0.03 | 2018-05-31 |
| 25 | 0.01 | 2017-11-06 |
| 26 | 0.01 | 2017-08-07 |
| 27 | 0.02 | 2017-05-08 |