浙商金惠季季聚利2号集合资产管理计划

(S18271)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-29]
1.2220
累计净值 [2018-10-29]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.56%
  • 最近两年：23.51%
  • 最近三年：23.51%
  • 成立以来：23.51%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：邓欣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010900 2020-03-05
2 0.012300 2019-06-10
3 0.012300 2019-03-06
4 0.012900 2018-12-06
5 0.014000 2018-09-07
6 0.014000 2018-06-07
7 0.013300 2018-03-06
8 0.013200 2017-12-06
9 0.013000 2017-09-07
10 0.155000 2017-05-31