浙商金惠季季聚利3号集合资产管理计划

(S19223)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-22]
1.2230
累计净值 [2019-11-22]
  • 最近一月：1.13%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：10.96%
  • 成立以来：28.32%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：邓欣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.011300 2019-07-12
2 0.012000 2019-01-15
3 0.014100 2018-04-17
4 0.015600 2018-01-15
5 0.017700 2017-10-23
6 0.014000 2017-07-07
7 0.013000 2017-04-11
8 0.000200 2017-04-07
9 0.000200 2017-03-30
10 0.000200 2017-03-23
11 0.000200 2017-03-16
12 0.000200 2017-03-09
13 0.000200 2017-03-01
14 0.000200 2017-02-22
15 0.000200 2017-02-15
16 0.000200 2017-02-07
17 0.000200 2017-02-03
18 0.000200 2017-01-24
19 0.000200 2017-01-16
20 0.000200 2017-01-09
21 0.008900 2017-01-06
22 0.000100 2017-01-03
23 0.000100 2016-12-26
24 0.000100 2016-12-16
25 0.000100 2016-12-08
26 0.000100 2016-11-29
27 0.000100 2016-11-21
28 0.000100 2016-11-14
29 0.000100 2016-11-04
30 0.000100 2016-10-26
31 0.000100 2016-10-18
32 0.013100 2016-10-13
33 0.000100 2016-10-10
34 0.000100 2016-09-30
35 0.000100 2016-09-22
36 0.000100 2016-09-13
37 0.000100 2016-09-05
38 0.000100 2016-08-29
39 0.000100 2016-08-22
40 0.000100 2016-08-12
41 0.000100 2016-08-04
42 0.000100 2016-07-27
43 0.000100 2016-07-19
44 0.000100 2016-07-11
45 0.011900 2016-07-06
46 0.000100 2016-07-05
47 0.000100 2016-06-28
48 0.000100 2016-06-21
49 0.000100 2016-06-14
50 0.000100 2016-06-07
51 0.000100 2016-05-31
52 0.000100 2016-05-24
53 0.000100 2016-05-16
54 0.000100 2016-05-09
55 0.000100 2016-05-03
56 0.000100 2016-04-25
57 0.000100 2016-04-18
58 0.013100 2016-04-12
59 0.000100 2016-04-05
60 0.000100 2016-03-29
61 0.000100 2016-03-22
62 0.000100 2016-03-16
63 0.000100 2016-03-09
64 0.000100 2016-03-02
65 0.000100 2016-02-24
66 0.000100 2016-02-18
67 0.000100 2016-02-15
68 0.000100 2016-02-04
69 0.000100 2016-01-28
70 0.000100 2016-01-22
71 0.000100 2016-01-15
72 0.015100 2016-01-11
73 0.000100 2016-01-04
74 0.000100 2015-12-29
75 0.000100 2015-12-22
76 0.000100 2015-12-16
77 0.000100 2015-12-10
78 0.000100 2015-12-04
79 0.000100 2015-11-30
80 0.000100 2015-11-23
81 0.000100 2015-11-16
82 0.000100 2015-11-10
83 0.000100 2015-11-04
84 0.000100 2015-10-29
85 0.000100 2015-10-23
86 0.000100 2015-10-19
87 0.017000 2015-10-13
88 0.000100 2015-10-09
89 0.000100 2015-10-08
90 0.000100 2015-09-28
91 0.000100 2015-09-22
92 0.000100 2015-09-16
93 0.000100 2015-09-11
94 0.000100 2015-09-07
95 0.000100 2015-08-31
96 0.000100 2015-08-24
97 0.000100 2015-08-19
98 0.000100 2015-08-13
99 0.000100 2015-08-07
100 0.000100 2015-08-03
101 0.000100 2015-07-27
102 0.000100 2015-07-21
103 0.000100 2015-07-15
104 0.000100 2015-07-09
105 0.016100 2015-07-07
106 0.016000 2015-04-07
107 0.000100 2015-02-25
108 0.032000 2015-01-05