浙商金惠季季聚利3号
(S19223)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-22]
1.2230
累计净值 [2019-11-22]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:-0.50%
- 成立以来:---
- 成立日期:---
- 基金经理:邓欣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.011300 | 2019-07-12 |
2 | 0.012000 | 2019-01-15 |
3 | 0.014100 | 2018-04-17 |
4 | 0.015600 | 2018-01-15 |
5 | 0.017700 | 2017-10-23 |
6 | 0.014000 | 2017-07-07 |
7 | 0.013000 | 2017-04-11 |
8 | 0.000200 | 2017-04-07 |
9 | 0.000200 | 2017-03-30 |
10 | 0.000200 | 2017-03-23 |
11 | 0.000200 | 2017-03-16 |
12 | 0.000200 | 2017-03-09 |
13 | 0.000200 | 2017-03-01 |
14 | 0.000200 | 2017-02-22 |
15 | 0.000200 | 2017-02-15 |
16 | 0.000200 | 2017-02-07 |
17 | 0.000200 | 2017-02-03 |
18 | 0.000200 | 2017-01-24 |
19 | 0.000200 | 2017-01-16 |
20 | 0.000200 | 2017-01-09 |
21 | 0.008900 | 2017-01-06 |
22 | 0.000100 | 2017-01-03 |
23 | 0.000100 | 2016-12-26 |
24 | 0.000100 | 2016-12-16 |
25 | 0.000100 | 2016-12-08 |
26 | 0.000100 | 2016-11-29 |
27 | 0.000100 | 2016-11-21 |
28 | 0.000100 | 2016-11-14 |
29 | 0.000100 | 2016-11-04 |
30 | 0.000100 | 2016-10-26 |
31 | 0.000100 | 2016-10-18 |
32 | 0.013100 | 2016-10-13 |
33 | 0.000100 | 2016-10-10 |
34 | 0.000100 | 2016-09-30 |
35 | 0.000100 | 2016-09-22 |
36 | 0.000100 | 2016-09-13 |
37 | 0.000100 | 2016-09-05 |
38 | 0.000100 | 2016-08-29 |
39 | 0.000100 | 2016-08-22 |
40 | 0.000100 | 2016-08-12 |
41 | 0.000100 | 2016-08-04 |
42 | 0.000100 | 2016-07-27 |
43 | 0.000100 | 2016-07-19 |
44 | 0.000100 | 2016-07-11 |
45 | 0.011900 | 2016-07-06 |
46 | 0.000100 | 2016-07-05 |
47 | 0.000100 | 2016-06-28 |
48 | 0.000100 | 2016-06-21 |
49 | 0.000100 | 2016-06-14 |
50 | 0.000100 | 2016-06-07 |
51 | 0.000100 | 2016-05-31 |
52 | 0.000100 | 2016-05-24 |
53 | 0.000100 | 2016-05-16 |
54 | 0.000100 | 2016-05-09 |
55 | 0.000100 | 2016-05-03 |
56 | 0.000100 | 2016-04-25 |
57 | 0.000100 | 2016-04-18 |
58 | 0.013100 | 2016-04-12 |
59 | 0.000100 | 2016-04-05 |
60 | 0.000100 | 2016-03-29 |
61 | 0.000100 | 2016-03-22 |
62 | 0.000100 | 2016-03-16 |
63 | 0.000100 | 2016-03-09 |
64 | 0.000100 | 2016-03-02 |
65 | 0.000100 | 2016-02-24 |
66 | 0.000100 | 2016-02-18 |
67 | 0.000100 | 2016-02-15 |
68 | 0.000100 | 2016-02-04 |
69 | 0.000100 | 2016-01-28 |
70 | 0.000100 | 2016-01-22 |
71 | 0.000100 | 2016-01-15 |
72 | 0.015100 | 2016-01-11 |
73 | 0.000100 | 2016-01-04 |
74 | 0.000100 | 2015-12-29 |
75 | 0.000100 | 2015-12-22 |
76 | 0.000100 | 2015-12-16 |
77 | 0.000100 | 2015-12-10 |
78 | 0.000100 | 2015-12-04 |
79 | 0.000100 | 2015-11-30 |
80 | 0.000100 | 2015-11-23 |
81 | 0.000100 | 2015-11-16 |
82 | 0.000100 | 2015-11-10 |
83 | 0.000100 | 2015-11-04 |
84 | 0.000100 | 2015-10-29 |
85 | 0.000100 | 2015-10-23 |
86 | 0.000100 | 2015-10-19 |
87 | 0.017000 | 2015-10-13 |
88 | 0.000100 | 2015-10-09 |
89 | 0.000100 | 2015-10-08 |
90 | 0.000100 | 2015-09-28 |
91 | 0.000100 | 2015-09-22 |
92 | 0.000100 | 2015-09-16 |
93 | 0.000100 | 2015-09-11 |
94 | 0.000100 | 2015-09-07 |
95 | 0.000100 | 2015-08-31 |
96 | 0.000100 | 2015-08-24 |
97 | 0.000100 | 2015-08-19 |
98 | 0.000100 | 2015-08-13 |
99 | 0.000100 | 2015-08-07 |
100 | 0.000100 | 2015-08-03 |
101 | 0.000100 | 2015-07-27 |
102 | 0.000100 | 2015-07-21 |
103 | 0.000100 | 2015-07-15 |
104 | 0.000100 | 2015-07-09 |
105 | 0.016100 | 2015-07-07 |
106 | 0.016000 | 2015-04-07 |
107 | 0.000100 | 2015-02-25 |
108 | 0.032000 | 2015-01-05 |