1.1269
0.00%0.0000
单位净值 [2021-02-22]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：21.22%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2014-09-23
- 基金经理：秦岭松
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-22 |
1.1269 |
1.1269 |
0.00% |
| 2 |
2021-02-19 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.01% |
| 3 |
2021-02-18 |
1.1270 |
1.1270 |
0.02% |
| 4 |
2021-02-10 |
1.1268 |
1.1268 |
0.02% |
| 5 |
2021-02-09 |
1.1266 |
1.1266 |
0.03% |
| 6 |
2021-02-08 |
1.1263 |
1.1263 |
0.01% |
| 7 |
2021-02-05 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 8 |
2021-02-04 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 9 |
2021-02-03 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 10 |
2021-02-02 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 11 |
2021-02-01 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 12 |
2021-01-29 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 13 |
2021-01-27 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 14 |
2021-01-26 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 15 |
2021-01-25 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 16 |
2021-01-22 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 17 |
2021-01-21 |
1.1262 |
1.1262 |
0.00% |
| 18 |
2021-01-20 |
1.1262 |
1.1262 |
0.04% |
| 19 |
2021-01-19 |
1.1257 |
1.1257 |
0.25% |
| 20 |
2021-01-18 |
1.1229 |
1.1229 |
0.24% |