1.0491
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-02-22]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2014-09-23
- 基金经理：秦岭松
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-22 |
1.0491 |
1.0491 |
0.02% |
| 2 |
2021-02-19 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.05% |
| 3 |
2021-02-18 |
1.0494 |
1.0494 |
0.13% |
| 4 |
2021-02-10 |
1.0480 |
1.0480 |
0.19% |
| 5 |
2021-02-09 |
1.0460 |
1.0460 |
0.26% |
| 6 |
2021-02-08 |
1.0433 |
1.0433 |
0.02% |
| 7 |
2021-02-05 |
1.0431 |
1.0431 |
0.00% |
| 8 |
2021-02-04 |
1.0431 |
1.0431 |
0.00% |
| 9 |
2021-02-03 |
1.0431 |
1.0431 |
0.01% |
| 10 |
2021-02-02 |
1.0430 |
1.0430 |
0.00% |
| 11 |
2021-02-01 |
1.0430 |
1.0430 |
0.02% |
| 12 |
2021-01-29 |
1.0428 |
1.0428 |
0.02% |
| 13 |
2021-01-27 |
1.0426 |
1.0426 |
0.00% |
| 14 |
2021-01-26 |
1.0426 |
1.0426 |
0.01% |
| 15 |
2021-01-25 |
1.0425 |
1.0425 |
0.00% |
| 16 |
2021-01-22 |
1.0425 |
1.0425 |
0.01% |
| 17 |
2021-01-21 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.03% |
| 18 |
2021-01-20 |
1.0427 |
1.0427 |
0.39% |
| 19 |
2021-01-19 |
1.0386 |
1.0386 |
1.88% |
| 20 |
2021-01-18 |
1.0194 |
1.0194 |
0.22% |