1.5256
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-08-27]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：16.24%
- 最近三年：23.88%
- 成立以来：52.56%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：张旭东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-27 |
1.5256 |
1.5256 |
0.01% |
| 2 |
2020-08-26 |
1.5255 |
1.5255 |
0.03% |
| 3 |
2020-08-24 |
1.5251 |
1.5251 |
0.05% |
| 4 |
2020-08-21 |
1.5244 |
1.5244 |
0.01% |
| 5 |
2020-08-20 |
1.5242 |
1.5242 |
0.02% |
| 6 |
2020-08-18 |
1.5239 |
1.5239 |
0.02% |
| 7 |
2020-08-17 |
1.5236 |
1.5236 |
0.05% |
| 8 |
2020-08-14 |
1.5229 |
1.5229 |
0.05% |
| 9 |
2020-08-12 |
1.5222 |
1.5222 |
0.02% |
| 10 |
2020-08-11 |
1.5219 |
1.5219 |
0.02% |
| 11 |
2020-08-10 |
1.5216 |
1.5216 |
0.05% |
| 12 |
2020-08-07 |
1.5208 |
1.5208 |
0.13% |
| 13 |
2020-07-31 |
1.5189 |
1.5189 |
0.03% |
| 14 |
2020-07-29 |
1.5184 |
1.5184 |
0.01% |
| 15 |
2020-07-28 |
1.5182 |
1.5182 |
0.02% |
| 16 |
2020-07-27 |
1.5179 |
1.5179 |
0.05% |
| 17 |
2020-07-24 |
1.5171 |
1.5171 |
0.02% |
| 18 |
2020-07-23 |
1.5168 |
1.5168 |
0.03% |
| 19 |
2020-07-22 |
1.5164 |
1.5164 |
0.03% |
| 20 |
2020-07-21 |
1.5159 |
1.5159 |
0.02% |