1.1487
-0.79%-0.0090
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：耀之
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-26 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.79% |
| 2 |
2016-07-08 |
1.1578 |
1.1578 |
0.26% |
| 3 |
2016-07-01 |
1.1548 |
1.1548 |
0.01% |
| 4 |
2016-06-24 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.03% |
| 5 |
2016-06-17 |
1.1551 |
1.1551 |
0.00% |
| 6 |
2016-06-08 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.01% |
| 7 |
2016-06-03 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.02% |
| 8 |
2016-05-20 |
1.1554 |
1.1554 |
0.06% |
| 9 |
2016-05-13 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.01% |
| 10 |
2016-05-06 |
1.1548 |
1.1548 |
3.12% |
| 11 |
2015-04-30 |
1.1199 |
1.1199 |
2.04% |
| 12 |
2015-04-17 |
1.0975 |
1.0975 |
1.46% |
| 13 |
2015-04-10 |
1.0817 |
1.0817 |
-1.28% |
| 14 |
2015-03-27 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.26% |
| 15 |
2015-03-20 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.03% |
| 16 |
2015-03-13 |
1.0989 |
1.0989 |
0.53% |
| 17 |
2015-02-27 |
1.0931 |
1.0931 |
0.02% |
| 18 |
2015-02-13 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.02% |
| 19 |
2015-02-06 |
1.0931 |
1.0931 |
1.62% |
| 20 |
2015-01-30 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.25% |