宁聚郁金香投资基金
(S20517)私募组合基金FOF
1.2305
2.27%+0.0279
单位净值 [2024-04-26]
1.9610
累计净值 [2024-04-26]
- 最近一月：3.94%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-7.03%
- 最近两年：-19.00%
- 最近三年：-36.96%
- 成立以来：112.94%
- 成立日期：2014-07-07
- 基金经理：葛鹏 谢叶强
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波宁聚
基本信息
| 基金简称 | 宁聚郁金香投资基金 | 基金全称 | 宁聚郁金香投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S20517 | 成立日期 | 2014-07-07 |
| 基金管理人 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 葛鹏 谢叶强 | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | 混合型 | 开放日 | 申购开放日:每个自然季度第一个月的10号;赎回开放日:每个单数年的1月10号 |
| 成立日期 | 2014-07-07 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | 20.00% |
| 投资策略/子策略 | 多策略 | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |