1.1075
4.81%+0.0532
单位净值 [2015-09-07]
- 最近一月：-5.81%
- 最近一季：-13.98%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：9.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-07 |
1.1075 |
1.1075 |
4.81% |
| 2 |
2015-09-02 |
1.0567 |
1.0567 |
0.00% |
| 3 |
2015-09-01 |
1.0567 |
1.0567 |
0.01% |
| 4 |
2015-08-31 |
1.0566 |
1.0566 |
0.01% |
| 5 |
2015-08-28 |
1.0565 |
1.0565 |
0.01% |
| 6 |
2015-08-27 |
1.0564 |
1.0564 |
0.00% |
| 7 |
2015-08-26 |
1.0564 |
1.0564 |
0.01% |
| 8 |
2015-08-25 |
1.0563 |
1.0563 |
0.00% |
| 9 |
2015-08-24 |
1.0563 |
1.0563 |
0.02% |
| 10 |
2015-08-21 |
1.0561 |
1.0561 |
-2.39% |
| 11 |
2015-08-20 |
1.0820 |
1.0820 |
-2.54% |
| 12 |
2015-08-19 |
1.1102 |
1.1102 |
-2.74% |
| 13 |
2015-08-18 |
1.1415 |
1.1415 |
-2.96% |
| 14 |
2015-08-17 |
1.1763 |
1.1763 |
0.02% |
| 15 |
2015-08-14 |
1.1761 |
1.1761 |
0.00% |
| 16 |
2015-08-13 |
1.1761 |
1.1761 |
0.01% |
| 17 |
2015-08-12 |
1.1760 |
1.1760 |
0.00% |
| 18 |
2015-08-11 |
1.1760 |
1.1760 |
0.01% |
| 19 |
2015-08-10 |
1.1759 |
1.1759 |
0.01% |
| 20 |
2015-08-07 |
1.1758 |
1.1758 |
0.01% |