2.2947
-4.10%-0.0940
单位净值 [2021-07-30]
- 最近一月：-4.10%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：129.47%
- 成立日期：2015-05-04
- 基金经理：梁进
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市凤翔
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-30 |
2.2947 |
2.2947 |
-4.10% |
| 2 |
2021-06-30 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.37% |
| 3 |
2021-05-31 |
2.4017 |
2.4017 |
0.93% |
| 4 |
2021-04-30 |
2.3795 |
2.3795 |
0.29% |
| 5 |
2021-03-31 |
2.3726 |
2.3726 |
2.18% |
| 6 |
2021-02-26 |
2.3219 |
2.3219 |
2.84% |
| 7 |
2021-01-29 |
2.2577 |
2.2577 |
2.34% |
| 8 |
2020-12-31 |
2.2060 |
2.2060 |
-1.91% |
| 9 |
2020-11-30 |
2.2489 |
2.2489 |
-2.25% |
| 10 |
2020-10-30 |
2.3006 |
2.3006 |
0.12% |
| 11 |
2020-09-30 |
2.2979 |
2.2979 |
-7.15% |
| 12 |
2020-08-31 |
2.4748 |
2.4748 |
32.00% |
| 13 |
2020-05-29 |
1.8748 |
1.8748 |
5.27% |
| 14 |
2020-04-30 |
1.7810 |
1.7810 |
6.65% |
| 15 |
2020-03-31 |
1.6699 |
1.6699 |
-4.65% |
| 16 |
2020-02-28 |
1.7513 |
1.7513 |
0.09% |
| 17 |
2020-01-23 |
1.7498 |
1.7498 |
5.45% |
| 18 |
2019-12-31 |
1.6593 |
1.6593 |
6.40% |
| 19 |
2019-11-29 |
1.5595 |
1.5595 |
0.51% |
| 20 |
2019-10-31 |
1.5516 |
1.5516 |
0.48% |