1.3832
-0.02%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-4.78%
- 最近半年：-6.09%
- 今年以来：-4.54%
- 最近一年：-2.93%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：-0.45%
- 成立以来：114.61%
- 成立日期：2014-12-24
- 基金经理：肖辉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海淘利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.3832 |
1.9272 |
-0.02% |
| 2 |
2024-04-19 |
1.3835 |
1.9275 |
0.27% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.3798 |
1.9238 |
-0.26% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.3834 |
1.9274 |
0.03% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.3830 |
1.9270 |
-0.36% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.3880 |
1.9320 |
-0.03% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.3884 |
1.9324 |
-0.30% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.3926 |
1.9366 |
0.19% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.3900 |
1.9340 |
-0.19% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.3744 |
1.9184 |
-2.27% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.4063 |
1.9503 |
-3.19% |
| 12 |
2024-01-26 |
1.4526 |
1.9966 |
0.60% |
| 13 |
2024-01-19 |
1.4440 |
1.9880 |
-0.41% |
| 14 |
2024-01-12 |
1.4500 |
1.9940 |
-0.08% |
| 15 |
2024-01-05 |
1.4511 |
1.9951 |
0.14% |
| 16 |
2023-12-29 |
1.4490 |
1.9930 |
-2.46% |
| 17 |
2023-12-22 |
1.4856 |
1.9896 |
0.62% |
| 18 |
2023-12-15 |
1.4764 |
1.9804 |
0.06% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.4755 |
1.9795 |
0.52% |
| 20 |
2023-12-01 |
1.4678 |
1.9718 |
0.06% |