新方程私募精选E5号基金
(S22275)私募组合基金FOF
2.1370
-0.70%-0.0149
单位净值 [2021-11-30]
2.1370
累计净值 [2021-11-30]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：-9.76%
- 今年以来：-7.53%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：35.51%
- 最近三年：70.69%
- 成立以来：113.70%
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：乐嘉庆
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海新方程
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | 2.1370 | 2.1370 | -0.70% |
| 2021-11-19 | 2.1520 | 2.1520 | 0.99% |
| 2021-11-12 | 2.1310 | 2.1310 | 1.09% |
| 2021-11-05 | 2.1080 | 2.1080 | 0.72% |
| 2021-10-29 | 2.0930 | 2.0930 | -1.78% |
| 2021-10-22 | 2.1310 | 2.1310 | -0.14% |
| 2021-10-15 | 2.1340 | 2.1340 | -0.23% |
| 2021-10-14 | 2.1390 | 2.1390 | -0.42% |
| 2021-10-08 | 2.1480 | 2.1480 | 2.68% |
| 2021-09-24 | 2.0920 | 2.0920 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新方程私募精选E5号基金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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| 上证指数 | 1.22% | 2.28% | 0.72% | 0.65% | 4.80% | 5.65% |
| 深证成指 | 0.78% | 2.31% | 5.02% | 0.89% | 6.59% | 4.86% |
| 沪深300 | 0.84% | 0.66% | 1.20% | -6.74% | -3.09% | -4.16% |