2.2658
0.04%+0.0009
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:2.28%
- 最近一年:5.17%
- 最近两年:9.73%
- 最近三年:17.40%
- 成立以来:126.58%
- 成立日期:2014-12-05
- 基金经理:欧鹏 胡远川
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海合晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
2.2658 |
2.2658 |
0.04% |
2 |
2024-05-08 |
2.2649 |
2.2649 |
0.04% |
3 |
2024-05-07 |
2.2640 |
2.2640 |
0.09% |
4 |
2024-05-06 |
2.2620 |
2.2620 |
0.00% |
5 |
2024-05-05 |
2.2619 |
2.2619 |
0.00% |
6 |
2024-05-04 |
2.2618 |
2.2618 |
0.01% |
7 |
2024-05-03 |
2.2616 |
2.2616 |
0.00% |
8 |
2024-05-02 |
2.2615 |
2.2615 |
0.00% |
9 |
2024-05-01 |
2.2614 |
2.2614 |
0.01% |
10 |
2024-04-30 |
2.2612 |
2.2612 |
0.03% |
11 |
2024-04-29 |
2.2605 |
2.2605 |
-0.02% |
12 |
2024-04-28 |
2.2609 |
2.2609 |
0.00% |
13 |
2024-04-27 |
2.2608 |
2.2608 |
0.00% |
14 |
2024-04-26 |
2.2607 |
2.2607 |
0.00% |
15 |
2024-04-25 |
2.2606 |
2.2606 |
0.01% |
16 |
2024-04-24 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.00% |
17 |
2024-04-23 |
2.2605 |
2.2605 |
0.02% |
18 |
2024-04-22 |
2.2601 |
2.2601 |
0.01% |
19 |
2024-04-21 |
2.2598 |
2.2598 |
0.00% |
20 |
2024-04-20 |
2.2597 |
2.2597 |
0.01% |