0.9360
-6.68%-0.0625
单位净值 [2024-04-16]
- 最近一月:-9.83%
- 最近一季:-18.32%
- 最近半年:-17.82%
- 今年以来:-19.79%
- 最近一年:-32.32%
- 最近两年:-41.61%
- 最近三年:-41.79%
- 成立以来:133.46%
- 成立日期:2015-02-03
- 基金经理:周良
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海少薮派
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-16 |
0.9360 |
2.3360 |
-6.68% |
2 |
2024-04-15 |
1.0030 |
2.4030 |
-4.84% |
3 |
2024-04-12 |
1.0540 |
2.4540 |
-0.47% |
4 |
2024-04-11 |
1.0590 |
2.4590 |
0.57% |
5 |
2024-04-10 |
1.0530 |
2.4530 |
-2.14% |
6 |
2024-04-09 |
1.0760 |
2.4760 |
1.51% |
7 |
2024-04-08 |
1.0600 |
2.4600 |
-2.84% |
8 |
2024-04-03 |
1.0910 |
2.4910 |
-0.27% |
9 |
2024-04-02 |
1.0940 |
2.4940 |
1.02% |
10 |
2024-04-01 |
1.0830 |
2.4830 |
2.07% |
11 |
2024-03-29 |
1.0610 |
2.4610 |
1.63% |
12 |
2024-03-28 |
1.0440 |
2.4440 |
2.15% |
13 |
2024-03-27 |
1.0220 |
2.4220 |
-2.29% |
14 |
2024-03-26 |
1.0460 |
2.4460 |
0.48% |
15 |
2024-03-25 |
1.0410 |
2.4410 |
-1.89% |
16 |
2024-03-22 |
1.0610 |
2.4610 |
-1.67% |
17 |
2024-03-21 |
1.0790 |
2.4790 |
0.28% |
18 |
2024-03-20 |
1.0760 |
2.4760 |
1.41% |
19 |
2024-03-18 |
1.0610 |
2.4610 |
2.22% |
20 |
2024-03-15 |
1.0380 |
2.4380 |
1.67% |