0.8000
1.27%+0.0101
单位净值 [2017-07-31]
- 最近一月:5.26%
- 最近一季:5.26%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-21.57%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-44.83%
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.00%
- 成立日期:2015-03-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东领新
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-07-31 |
0.8000 |
0.8000 |
1.27% |
2 |
2017-07-28 |
0.7900 |
0.7900 |
0.00% |
3 |
2017-07-27 |
0.7900 |
0.7900 |
1.28% |
4 |
2017-07-25 |
0.7800 |
0.7800 |
0.00% |
5 |
2017-07-21 |
0.7800 |
0.7800 |
1.30% |
6 |
2017-07-18 |
0.7700 |
0.7700 |
0.00% |
7 |
2017-07-17 |
0.7700 |
0.7700 |
0.00% |
8 |
2017-07-14 |
0.7700 |
0.7700 |
-1.28% |
9 |
2017-07-13 |
0.7800 |
0.7800 |
0.00% |
10 |
2017-07-12 |
0.7800 |
0.7800 |
1.30% |
11 |
2017-07-10 |
0.7700 |
0.7700 |
0.00% |
12 |
2017-07-07 |
0.7700 |
0.7700 |
0.00% |
13 |
2017-07-06 |
0.7700 |
0.7700 |
1.32% |
14 |
2017-07-05 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
15 |
2017-07-04 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
16 |
2017-07-03 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
17 |
2017-06-30 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
18 |
2017-06-29 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
19 |
2017-06-28 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |
20 |
2017-06-27 |
0.7600 |
0.7600 |
0.00% |