0.6750
-1.60%-0.0108
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.50%
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：瀚信
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
0.6750 |
0.6890 |
-1.60% |
| 2 |
2018-09-28 |
0.6860 |
0.6890 |
-0.29% |
| 3 |
2018-09-21 |
0.6880 |
0.6890 |
0.15% |
| 4 |
2018-09-14 |
0.6870 |
0.6890 |
-0.29% |
| 5 |
2018-09-07 |
0.6890 |
0.6890 |
0.29% |
| 6 |
2018-08-31 |
0.6870 |
0.6870 |
0.15% |
| 7 |
2018-08-24 |
0.6860 |
0.6860 |
0.29% |
| 8 |
2018-08-17 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.73% |
| 9 |
2018-08-10 |
0.6890 |
0.6890 |
0.44% |
| 10 |
2018-08-03 |
0.6860 |
0.6860 |
-1.15% |
| 11 |
2018-07-27 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.14% |
| 12 |
2018-07-20 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.14% |
| 13 |
2018-07-13 |
0.6960 |
0.6960 |
0.43% |
| 14 |
2018-07-06 |
0.6930 |
0.6930 |
-9.65% |
| 15 |
2015-09-18 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.65% |
| 16 |
2015-09-11 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.64% |
| 17 |
2015-09-02 |
0.7770 |
0.7770 |
0.39% |
| 18 |
2015-08-28 |
0.7740 |
0.7740 |
-12.74% |
| 19 |
2015-08-21 |
0.8870 |
0.8870 |
-11.57% |
| 20 |
2015-08-14 |
1.0030 |
1.0030 |
0.40% |