森瑞独立景气二号
(S27732)私募股票策略股票多头
0.5012
11.20%+0.0562
单位净值 [2016-04-06]
- 最近一月：11.20%
- 最近一季：-19.94%
- 最近半年：-15.48%
- 今年以来：-19.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-49.88%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-06 |
0.5012 |
0.5012 |
11.20% |
| 2 |
2016-02-29 |
0.4507 |
0.4507 |
-5.04% |
| 3 |
2016-02-26 |
0.4746 |
0.4746 |
-9.74% |
| 4 |
2016-02-19 |
0.5258 |
0.5258 |
1.10% |
| 5 |
2016-02-05 |
0.5201 |
0.5201 |
1.09% |
| 6 |
2016-01-29 |
0.5145 |
0.5145 |
2.10% |
| 7 |
2016-01-28 |
0.5039 |
0.5039 |
-6.08% |
| 8 |
2016-01-22 |
0.5365 |
0.5365 |
-1.72% |
| 9 |
2016-01-15 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.98% |
| 10 |
2016-01-08 |
0.5513 |
0.5513 |
-11.93% |
| 11 |
2015-12-31 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.76% |
| 12 |
2015-12-28 |
0.6308 |
0.6308 |
-2.62% |
| 13 |
2015-12-25 |
0.6478 |
0.6478 |
1.87% |
| 14 |
2015-12-18 |
0.6359 |
0.6359 |
1.94% |
| 15 |
2015-12-11 |
0.6238 |
0.6238 |
-8.12% |
| 16 |
2015-12-04 |
0.6789 |
0.6789 |
1.43% |
| 17 |
2015-11-30 |
0.6693 |
0.6693 |
-2.33% |
| 18 |
2015-11-27 |
0.6853 |
0.6853 |
-4.21% |
| 19 |
2015-11-20 |
0.7154 |
0.7154 |
0.27% |
| 20 |
2015-11-13 |
0.7135 |
0.7135 |
3.62% |