1.0150
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-22]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：0.99%
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-22 |
1.0150 |
1.2410 |
0.00% |
| 2 |
2018-05-21 |
1.0150 |
1.2410 |
0.00% |
| 3 |
2018-05-18 |
1.0150 |
1.2410 |
0.00% |
| 4 |
2018-05-17 |
1.0150 |
1.2410 |
0.00% |
| 5 |
2018-05-16 |
1.0150 |
1.2410 |
0.10% |
| 6 |
2018-05-15 |
1.0140 |
1.2400 |
0.00% |
| 7 |
2018-05-14 |
1.0140 |
1.2400 |
0.00% |
| 8 |
2018-05-11 |
1.0140 |
1.2400 |
0.00% |
| 9 |
2018-05-10 |
1.0140 |
1.2400 |
0.00% |
| 10 |
2018-05-09 |
1.0140 |
1.2400 |
0.00% |
| 11 |
2018-05-08 |
1.0140 |
1.2400 |
0.00% |
| 12 |
2018-05-07 |
1.0140 |
1.2400 |
0.10% |
| 13 |
2018-05-04 |
1.0130 |
1.2390 |
0.00% |
| 14 |
2018-05-03 |
1.0130 |
1.2390 |
0.00% |
| 15 |
2018-05-02 |
1.0130 |
1.2390 |
0.10% |
| 16 |
2018-04-30 |
1.0120 |
1.2380 |
0.00% |
| 17 |
2018-04-27 |
1.0120 |
1.2380 |
0.10% |
| 18 |
2018-04-26 |
1.0110 |
1.2370 |
0.00% |
| 19 |
2018-04-25 |
1.0110 |
1.2370 |
0.00% |
| 20 |
2018-04-24 |
1.0110 |
1.2370 |
0.00% |